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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年1月21日-平成27年7月20日)

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【提出】: 2015/10/13 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

【純資産額計算書】
	平成27年7月31日

Ⅰ 資産総額	1,236,230,441円
Ⅱ 負債総額	15,805,279円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,220,425,162円
Ⅳ 発行済数量	53,069口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	22,997円

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