1637 ダイワ上場投信・TOPIX-17素材・化学

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年1月21日-平成26年7月20日)

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【提出】: 2014/10/10 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1) 株式
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
片倉工業	600	1,332	799,200
グンゼ	4,000	283	1,132,000
東洋紡	21,000	168	3,528,000
ユニチカ	14,000	46	644,000
富士紡ホールディングス	3,000	286	858,000
日清紡ホールディングス	3,000	992	2,976,000
倉敷紡績	5,000	177	885,000
シキボウ	3,000	117	351,000
日本毛織	2,000	789	1,578,000
大東紡織	1,000	74	74,000
トーア紡コーポレーション	2,000	72	144,000
ダイドーリミテツド	600	551	330,600
帝国繊維	600	2,153	1,291,800
帝人	21,000	254	5,334,000
東レ	36,000	684	24,624,000
クラレ	8,000	1,315	10,520,000
旭化成	31,000	787	24,397,000
サカイオーベックス	1,000	169	169,000
住江織物	1,000	335	335,000
日本フエルト	300	474	142,200
日本バイリ-ン	1,000	567	567,000
日東製網	1,000	160	160,000
芦森工業	1,000	234	234,000
アツギ	4,000	109	436,000
ダイニック	1,000	174	174,000
共和レザー	300	496	148,800
セーレン	1,300	950	1,235,000
東海染工	1,000	120	120,000
小松精練	1,000	572	572,000
ワコールホールディングス	3,000	1,093	3,279,000
ホギメディカル	300	5,620	1,686,000
レナウン	1,200	120	144,000
クラウディア	100	1,260	126,000
TSIホールディングス	2,400	696	1,670,400
特種東海製紙	3,000	224	672,000
王子ホールディングス	22,000	413	9,086,000
日本製紙	2,600	1,791	4,656,600
三菱製紙	7,000	88	616,000
北越紀州製紙	3,500	439	1,536,500
中越パルプ	2,000	187	374,000
巴川製紙	1,000	192	192,000
大王製紙	2,000	894	1,788,000
レンゴー	4,000	465	1,860,000
トーモク	2,000	292	584,000
ザ・パック	400	2,035	814,000
コ-プケミカル	1,000	114	114,000
昭和電工	34,000	143	4,862,000
住友化学	37,000	379	14,023,000
日本化成	1,000	145	145,000
住友精化	1,000	705	705,000
日産化学	3,400	1,731	5,885,400
ラサ工業	2,000	142	284,000
クレハ	4,000	536	2,144,000
テイカ	1,000	351	351,000
石原産業	9,000	89	801,000
日本曹達	3,000	540	1,620,000
東ソー	13,000	460	5,980,000
トクヤマ	8,000	321	2,568,000
セントラル硝子	5,000	343	1,715,000
東亞合成	6,000	447	2,682,000
ダイソー	2,000	339	678,000
関東電化	1,000	251	251,000
電気化学	10,000	381	3,810,000
信越化学	9,000	6,197	55,773,000
日本カ-バイド	1,000	259	259,000
堺化学	2,000	322	644,000
エア・ウォーター	4,000	1,639	6,556,000
大陽日酸	6,000	897	5,382,000
日本化学工業	2,000	150	300,000
日本パ-カライジング	1,200	2,189	2,626,800
高圧ガス	1,000	592	592,000
チタン工業	1,000	254	254,000
四国化成	1,000	760	760,000
戸田工業	1,000	295	295,000
ステラケミファ	300	1,317	395,100
保土谷化学	1,000	183	183,000
日本触媒	4,000	1,291	5,164,000
大日精化	2,000	475	950,000
カネカ	6,000	611	3,666,000
三菱瓦斯化学	8,000	641	5,128,000
三井化学	23,000	264	6,072,000
JSR	4,600	1,781	8,192,600
東京応化工業	1,000	2,388	2,388,000
大阪有機化学	300	451	135,300
三菱ケミカルHLDGS	31,500	443	13,954,500
日本合成化学	1,000	799	799,000
ダイセル	6,000	994	5,964,000
住友ベ-クライト	4,000	400	1,600,000
積水化学	10,000	1,214	12,140,000
日本ゼオン	4,000	1,019	4,076,000
アイカ工業	1,400	2,215	3,101,000
宇部興産	25,000	174	4,350,000
積水樹脂	700	1,405	983,500
タキロン	1,000	591	591,000
旭有機材	2,000	215	430,000
日立化成	2,200	1,655	3,641,000
ニチバン	1,000	380	380,000
リケンテクノス	1,000	499	499,000
大倉工業	1,000	341	341,000
積水化成品	1,000	279	279,000
群栄化学	1,000	387	387,000
タイガースポリマー	200	546	109,200
ミライアル	200	1,766	353,200
ダイキョーニシカワ	100	1,908	190,800
日本化薬	4,000	1,273	5,092,000
カーリットホールディングス	400	581	232,400
日本精化	400	683	273,200
ADEKA	2,200	1,325	2,915,000
日油	4,000	701	2,804,000
新日本理化	800	251	200,800
ハリマ化成グループ	400	456	182,400
花王	13,100	4,208	55,124,800
第一工業製薬	1,000	429	429,000
三洋化成	2,000	731	1,462,000
大日本塗料	3,000	156	468,000
日本ペイント	4,000	2,246	8,984,000
関西ペイント	6,000	1,718	10,308,000
中国塗料	2,000	743	1,486,000
日本特殊塗料	400	601	240,400
藤倉化成	600	524	314,400
太陽ホールディングス	400	3,030	1,212,000
DIC	18,000	233	4,194,000
サカタインクス	1,000	1,000	1,000,000
東洋インキSCホールディン	5,000	475	2,375,000
T&K TOKA	200	2,133	426,600
富士フイルムHLDGS	11,500	2,874	33,051,000
資生堂	8,900	1,998	17,782,200
ライオン	6,000	597	3,582,000
高砂香料	2,000	478	956,000
マンダム	500	3,960	1,980,000
ミルボン	300	3,465	1,039,500
ファンケル	1,200	1,260	1,512,000
コーセー	800	4,160	3,328,000
コタ	100	1,266	126,600
ドクターシーラボ	300	3,880	1,164,000
ポーラ・オルビスHD	500	4,110	2,055,000
ノエビアホールディングス	300	2,187	656,100
アジュバンコスメジャパン	100	968	96,800
エステー	300	1,004	301,200
コニシ	400	2,170	868,000
長谷川香料	600	1,544	926,400
星光PMC	300	1,170	351,000
小林製薬	800	6,450	5,160,000
荒川化学工業	400	1,289	515,600
メック	400	1,074	429,600
日本高純度化学	100	2,141	214,100
JCU	100	6,670	667,000
新田ゼラチン	300	914	274,200
アース製薬	400	3,925	1,570,000
イハラケミカル	800	865	692,000
大成ラミック	100	2,676	267,600
クミアイ化学	1,000	653	653,000
日本農薬	1,100	1,124	1,236,400
アキレス	4,000	145	580,000
有沢製作所	800	730	584,000
日東電工	4,100	4,646	19,048,600
レック	200	1,096	219,200
きもと	800	370	296,000
藤森工業	400	3,825	1,530,000
前澤化成工業	400	1,085	434,000
ジェイエスピー	300	1,807	542,100
エフピコ	500	3,390	1,695,000
天馬	400	1,603	641,200
信越ポリマー	1,000	503	503,000
東リ	1,000	228	228,000
ニフコ	1,100	3,270	3,597,000
日本バルカー	2,000	282	564,000
三陽商会	3,000	226	678,000
ナイガイ	2,000	67	134,000
オンワ-ドホールディングス	3,000	719	2,157,000
ルック	1,000	264	264,000
キムラタン	22,000	10	220,000
ゴ-ルドウイン	1,000	447	447,000
ユニ・チヤ-ム	3,100	6,359	19,712,900
デサント	1,000	902	902,000
キング	200	434	86,800
ヤマトインタ-ナシヨナル	300	458	137,400
合計			557,728,000

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

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