ダイワ上場投信・TOPIX-17医薬品（1638）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年1月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 25,608,119 |
| 株式 | 1,287,506,400 |
| 未収配当金 | 622,500 |
| 流動資産合計 | 1,313,737,019 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 1,313,737,019 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 18,595,376 |
| 未払受託者報酬 | 566,841 |
| 未払委託者報酬 | 1,700,651 |
| その他未払費用 | 563,835 |
| 流動負債合計 | 21,426,703 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 21,426,703 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,608,010,672 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -315,700,356 |
| （分配準備積立金） | 717,469 |
| 元本等合計 | 1,292,310,316 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 1,292,310,316 |
| 負債純資産合計 | 1,313,737,019 |
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