ダイワ上場投信・TOPIX-17医薬品（1638）の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年4月13日 15:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成21年7月21日-平成22年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年7月20日 | 2010年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 28,265,705 | 27,975,202 |
| 株式 | 1,251,774,500 | 1,326,630,100 |
| 未収配当金 | 593,300 | 734,300 |
| 未収利息 | 300 | － |
| 流動資産合計 | 1,280,633,805 | 1,355,339,602 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,280,633,805 | 1,355,339,602 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 20,308,108 | 19,451,742 |
| 未払受託者報酬 | 457,698 | 486,725 |
| 未払委託者報酬 | 1,373,189 | 1,460,321 |
| その他未払費用 | 1,076,579 | 558,119 |
| 流動負債合計 | 23,215,574 | 21,956,907 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 23,215,574 | 21,956,907 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,608,010,672 | 1,608,010,672 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -350,592,441 | -274,627,977 |
| （分配準備積立金） | 658,737 | 809,009 |
| 元本等合計 | 1,257,418,231 | 1,333,382,695 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,257,418,231 | 1,333,382,695 |
| 負債純資産合計 | 1,280,633,805 | 1,355,339,602 |
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