有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年7月21日-平成28年1月20日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2016/04/13 9:23
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目


(2) 【投資資産】 (平成28年2月29日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	武田薬品	日本	株式	医薬品	20,900	5,374.00 112,316,600	5,371.00 112,253,900	19.80
2	アステラス製薬	日本	株式	医薬品	58,800	1,536.00 90,316,800	1,624.00 95,491,200	16.84
3	小野薬品	日本	株式	医薬品	2,400	17,450.00 41,880,000	20,915.00 50,196,000	8.85
4	エーザイ	日本	株式	医薬品	6,500	6,919.00 44,973,500	6,958.00 45,227,000	7.98
5	大塚ホールディングス	日本	株式	医薬品	11,300	3,764.00 42,533,200	3,987.00 45,053,100	7.95
6	第一三共	日本	株式	医薬品	17,700	2,265.00 40,090,500	2,356.00 41,701,200	7.36
7	塩野義製薬	日本	株式	医薬品	7,700	4,908.00 37,791,600	4,835.00 37,229,500	6.57
8	中外製薬	日本	株式	医薬品	5,200	3,650.00 18,980,000	3,350.00 17,420,000	3.07
9	参天製薬	日本	株式	医薬品	9,800	1,789.00 17,532,200	1,733.00 16,983,400	3.00
10	田辺三菱製薬	日本	株式	医薬品	6,200	1,902.00 11,792,400	2,027.00 12,567,400	2.22
11	大正製薬HD	日本	株式	医薬品	1,300	7,500.00 9,750,000	8,910.00 11,583,000	2.04
12	協和発酵キリン	日本	株式	医薬品	6,300	1,745.42 10,996,173	1,683.00 10,602,900	1.87
13	久光製薬	日本	株式	医薬品	1,600	4,890.00 7,824,000	4,925.00 7,880,000	1.39
14	沢井製薬	日本	株式	医薬品	900	7,390.00 6,651,000	7,790.00 7,011,000	1.24
15	科研製薬	日本	株式	医薬品	900	7,220.00 6,498,000	7,490.00 6,741,000	1.19
16	ロート製薬	日本	株式	医薬品	2,600	2,105.00 5,473,000	2,054.00 5,340,400	0.94
17	大日本住友製薬	日本	株式	医薬品	3,800	1,249.00 4,746,200	1,282.00 4,871,600	0.86
18	ツムラ	日本	株式	医薬品	1,700	3,055.00 5,193,500	2,860.00 4,862,000	0.86
19	日本新薬	日本	株式	医薬品	1,200	4,094.09 4,912,914	3,870.00 4,644,000	0.82
20	持田製薬	日本	株式	医薬品	400	8,520.00 3,408,000	8,490.00 3,396,000	0.60
21	日医工	日本	株式	医薬品	1,200	2,518.00 3,021,600	2,818.00 3,381,600	0.60
22	キョーリン製薬HD	日本	株式	医薬品	1,400	2,167.00 3,033,800	2,142.00 2,998,800	0.53
23	ペプチドリーム	日本	株式	医薬品	600	3,939.24 2,363,549	4,265.00 2,559,000	0.45
24	キッセイ薬品工業	日本	株式	医薬品	900	2,698.00 2,428,200	2,632.00 2,368,800	0.42
25	ゼリア新薬工業	日本	株式	医薬品	1,100	1,351.00 1,486,100	1,435.00 1,578,500	0.28
26	生化学工業	日本	株式	医薬品	1,000	1,624.00 1,624,000	1,377.00 1,377,000	0.24
27	東和薬品	日本	株式	医薬品	200	6,290.00 1,258,000	5,370.00 1,074,000	0.19
28	鳥居薬品	日本	株式	医薬品	400	2,530.00 1,012,000	2,415.00 966,000	0.17
29	JCRファーマ	日本	株式	医薬品	400	2,281.00 912,400	2,278.00 911,200	0.16
30	あすか製薬	日本	株式	医薬品	700	1,143.00 800,100	1,238.00 866,600	0.15

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	99.36%
合計	99.36%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
医薬品	99.36%
合計	99.36%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年7月21日-平成28年1月20日)

開示資料

決算

株式

チャート