有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年1月21日-平成25年7月20日)
- 【提出】
- 2013年10月11日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年1月21日-平成25年7月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年1月20日 | 2013年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,326,522 | 6,130,512 |
| 株式 | 480,130,100 | 681,733,800 |
| 未収配当金 | 823,000 | 961,850 |
| 未収利息 | 22 | 12 |
| 流動資産合計 | 485,279,644 | 688,826,174 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 485,279,644 | 688,826,174 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,428,355 | 4,959,465 |
| 未払受託者報酬 | 100,431 | 153,451 |
| 未払委託者報酬 | 261,170 | 399,050 |
| その他未払費用 | 55,607 | 131,444 |
| 流動負債合計 | 3,845,563 | 5,643,410 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,845,563 | 5,643,410 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 494,781,525 | 494,781,525 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -13,347,444 | 188,401,239 |
| （分配準備積立金） | 830,414 | 975,397 |
| 元本等合計 | 481,434,081 | 683,182,764 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 481,434,081 | 683,182,764 |
| 負債純資産合計 | 485,279,644 | 688,826,174 |
