有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月21日 至 2016年1月20日 | 自 2016年1月21日 至 2016年7月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 9,579,950 | 10,192,983 |
| 受取利息 | 830 | 318 |
| 有価証券売買等損益 | -154,806,319 | -83,033,370 |
| 派生商品取引等損益 | -388,571 | -273,237 |
| その他収益 | 11 | － |
| 営業収益合計 | -145,614,099 | -73,113,306 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 359 |
| 受託者報酬 | 216,213 | 169,351 |
| 委託者報酬 | 562,249 | 440,424 |
| その他費用 | 120,927 | 94,688 |
| 営業費用合計 | 899,389 | 704,822 |
| 全事業営業損失（△） | -146,513,488 | -73,818,128 |
| 当期経常損失（△） | -146,513,488 | -73,818,128 |
| 四半期純損失（△） | -146,513,488 | -73,818,128 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 197,467,255 | 114,362,612 |
| 分配金 | 8,554,245 | 9,286,515 |