剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第15期自平成27年7月21日至平成28年1月20日	第16期自平成28年1月21日至平成28年7月20日
当期純損失(△)		△70,115,094	△4,283,314
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△106,104,048	△178,228,872
分配金		※12,009,730	※11,793,630
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△178,228,872	△184,305,816

2016/10/13 9:33

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成27年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,428百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2016/10/13 9:33

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第15期自 平成27年7月21日至 平成28年1月20日	第16期自 平成28年1月21日至 平成28年7月20日
	※1	分配金の計算過程	当計算期間中に計上した受取配当金、配当株式、受取利息及びその他収益金から支払利息を控除した当期配当等収益額(2,284,714円)及び分配準備積立金(7,807円)の合計額から、経費(258,844円)を控除して計算される分配対象額は2,033,677円(1口当たり188円)であり、うち2,009,730円(1口当たり186円)を分配金額としております。	当計算期間中に計上した受取配当金、配当株式、受取利息及びその他収益金から支払利息を控除した当期配当等収益額(1,986,979円)及び分配準備積立金(23,947円)の合計額から、経費(208,913円)を控除して計算される分配対象額は1,802,013円(1口当たり166円)であり、うち1,793,630円(1口当たり166円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2016/10/13 9:33