ダイワ上場投信・TOPIX-17鉄鋼・非鉄（1640）の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月13日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月20日 | 2016年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 477,874 | 2,327,860 |
| 株式 | 191,955,900 | 185,392,450 |
| 未収入金 | 1,584,986 | － |
| 未収配当金 | 16,200 | 2,200 |
| 前払金 | － | 11,850 |
| 流動資産計 | 194,034,960 | 187,734,360 |
| 資産の部合計 | 194,034,960 | 187,734,360 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 13,816 |
| 未払収益分配金 | 2,009,730 | 1,793,630 |
| 未払受託者報酬 | 62,242 | 50,233 |
| 未払委託者報酬 | 161,904 | 130,691 |
| その他未払費用 | 34,341 | 56,191 |
| 流動負債計 | 2,268,217 | 2,044,561 |
| 負債の部合計 | 2,268,217 | 2,044,561 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 369,995,615 | 369,995,615 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -178,228,872 | -184,305,816 |
| （分配準備積立金） | 23,947 | 8,383 |
| 元本等合計 | 191,766,743 | 185,689,799 |
| 純資産の部合計 | 191,766,743 | 185,689,799 |
| 負債・純資産合計 | 194,034,960 | 187,734,360 |
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