ダイワ上場投信・TOPIX-17鉄鋼・非鉄（1640）の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月13日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年7月21日-平成28年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月20日 | 2016年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,053,960 | 477,874 |
| 株式 | 263,828,400 | 191,955,900 |
| 未収入金 | 515,443 | 1,584,986 |
| 未収配当金 | 1,800 | 16,200 |
| 未収利息 | 15 | － |
| 流動資産計 | 267,399,618 | 194,034,960 |
| 資産の部合計 | 267,399,618 | 194,034,960 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 279,901 | － |
| 未払収益分配金 | 2,895,740 | 2,009,730 |
| 未払受託者報酬 | 72,708 | 62,242 |
| 未払委託者報酬 | 189,115 | 161,904 |
| その他未払費用 | 70,587 | 34,341 |
| 流動負債計 | 3,508,051 | 2,268,217 |
| 負債の部合計 | 3,508,051 | 2,268,217 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 369,995,615 | 369,995,615 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -106,104,048 | -178,228,872 |
| （分配準備積立金） | 7,807 | 23,947 |
| 元本等合計 | 263,891,567 | 191,766,743 |
| 純資産の部合計 | 263,891,567 | 191,766,743 |
| 負債・純資産合計 | 267,399,618 | 194,034,960 |
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