ダイワ上場投信・TOPIX-17鉄鋼・非鉄（1640）の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月13日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年1月21日-平成27年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月20日 | 2015年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,933,237 | 3,053,960 |
| 株式 | 245,943,900 | 263,828,400 |
| 未収入金 | － | 515,443 |
| 未収配当金 | 18,000 | 1,800 |
| 未収利息 | － | 15 |
| 流動資産計 | 247,895,137 | 267,399,618 |
| 資産の部合計 | 247,895,137 | 267,399,618 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 279,901 |
| 未払収益分配金 | 1,545,115 | 2,895,740 |
| 未払受託者報酬 | 66,122 | 72,708 |
| 未払委託者報酬 | 172,011 | 189,115 |
| その他未払費用 | 36,556 | 70,587 |
| 流動負債計 | 1,819,804 | 3,508,051 |
| 負債の部合計 | 1,819,804 | 3,508,051 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 369,995,615 | 369,995,615 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -123,920,282 | -106,104,048 |
| （分配準備積立金） | 26,684 | 7,807 |
| 元本等合計 | 246,075,333 | 263,891,567 |
| 純資産の部合計 | 246,075,333 | 263,891,567 |
| 負債・純資産合計 | 247,895,137 | 267,399,618 |
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