ダイワ上場投信・TOPIX-17鉄鋼・非鉄（1640）の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月13日 10:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年7月21日-平成27年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月20日 | 2015年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,775,386 | 1,933,237 |
| 株式 | 240,037,100 | 245,943,900 |
| 未収配当金 | 1,500 | 18,000 |
| 未収利息 | 8 | － |
| 流動資産計 | 242,813,994 | 247,895,137 |
| 資産の部合計 | 242,813,994 | 247,895,137 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,323,075 | 1,545,115 |
| 未払受託者報酬 | 60,447 | 66,122 |
| 未払委託者報酬 | 157,234 | 172,011 |
| その他未払費用 | 62,888 | 36,556 |
| 流動負債計 | 2,603,644 | 1,819,804 |
| 負債の部合計 | 2,603,644 | 1,819,804 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 369,995,615 | 369,995,615 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -129,785,265 | -123,920,282 |
| （分配準備積立金） | 8,716 | 26,684 |
| 元本等合計 | 240,210,350 | 246,075,333 |
| 純資産の部合計 | 240,210,350 | 246,075,333 |
| 負債・純資産合計 | 242,813,994 | 247,895,137 |
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