ダイワ上場投信・TOPIX-17鉄鋼・非鉄（1640）の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月10日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年1月21日-平成26年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月20日 | 2014年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,959,470 | 2,775,386 |
| 株式 | 255,454,100 | 240,037,100 |
| 未収配当金 | 11,400 | 1,500 |
| 未収利息 | － | 8 |
| 流動資産計 | 257,424,970 | 242,813,994 |
| 資産の部合計 | 257,424,970 | 242,813,994 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,220,965 | 2,323,075 |
| 未払受託者報酬 | 64,122 | 60,447 |
| 未払委託者報酬 | 166,804 | 157,234 |
| その他未払費用 | 35,453 | 62,888 |
| 流動負債計 | 1,487,344 | 2,603,644 |
| 負債の部合計 | 1,487,344 | 2,603,644 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 369,995,615 | 369,995,615 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -114,057,989 | -129,785,265 |
| （分配準備積立金） | 21,292 | 8,716 |
| 元本等合計 | 255,937,626 | 240,210,350 |
| 純資産の部合計 | 255,937,626 | 240,210,350 |
| 負債・純資産合計 | 257,424,970 | 242,813,994 |
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