ダイワ上場投信・TOPIX-17鉄鋼・非鉄（1640）の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年4月11日 9:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年7月21日-平成26年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月20日 | 2014年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,825,947 | 1,959,470 |
| 株式 | 224,322,600 | 255,454,100 |
| 未収配当金 | 1,400 | 11,400 |
| 未収利息 | 5 | － |
| 流動資産計 | 227,149,952 | 257,424,970 |
| 資産の部合計 | 227,149,952 | 257,424,970 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,437,065 | 1,220,965 |
| 未払受託者報酬 | 52,377 | 64,122 |
| 未払委託者報酬 | 136,246 | 166,804 |
| その他未払費用 | 46,353 | 35,453 |
| 流動負債計 | 1,672,041 | 1,487,344 |
| 負債の部合計 | 1,672,041 | 1,487,344 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 369,995,615 | 369,995,615 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -144,517,704 | -114,057,989 |
| （分配準備積立金） | 9,600 | 21,292 |
| 元本等合計 | 225,477,911 | 255,937,626 |
| 純資産の部合計 | 225,477,911 | 255,937,626 |
| 負債・純資産合計 | 227,149,952 | 257,424,970 |
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