ダイワ上場投信・TOPIX-17鉄鋼・非鉄（1640）の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月13日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月20日 | 2017年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,327,860 | 1,672,584 |
| 株式 | 185,392,450 | 237,461,700 |
| 未収入金 | － | 29,284 |
| 未収配当金 | 2,200 | 16,500 |
| 前払金 | 11,850 | － |
| 流動資産計 | 187,734,360 | 239,180,068 |
| 資産の部合計 | 187,734,360 | 239,180,068 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | － | 29,500 |
| 未払金 | 13,816 | － |
| 未払収益分配金 | 1,793,630 | 637,436 |
| 未払受託者報酬 | 50,233 | 56,905 |
| 未払委託者報酬 | 130,691 | 148,025 |
| その他未払費用 | 56,191 | 31,453 |
| 流動負債計 | 2,044,561 | 903,319 |
| 負債の部合計 | 2,044,561 | 903,319 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 369,995,615 | 369,961,372 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -184,305,816 | -131,684,623 |
| （分配準備積立金） | 8,383 | 26,311 |
| 元本等合計 | 185,689,799 | 238,276,749 |
| 純資産の部合計 | 185,689,799 | 238,276,749 |
| 負債・純資産合計 | 187,734,360 | 239,180,068 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
