ダイワ上場投信・TOPIX-17鉄鋼・非鉄（1640）の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月13日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月20日 | 2017年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,672,584 | 3,686,255 |
| 株式 | 237,461,700 | 250,488,000 |
| 未収入金 | 29,284 | 58,168 |
| 未収配当金 | 16,500 | 2,300 |
| 流動資産計 | 239,180,068 | 254,234,723 |
| 資産の部合計 | 239,180,068 | 254,234,723 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 29,500 | 37,600 |
| 未払収益分配金 | 637,436 | 2,755,020 |
| 未払受託者報酬 | 56,905 | 64,021 |
| 未払委託者報酬 | 148,025 | 166,557 |
| その他未払費用 | 31,453 | 61,561 |
| 流動負債計 | 903,319 | 3,084,759 |
| 負債の部合計 | 903,319 | 3,084,759 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 369,961,372 | 369,961,372 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -131,684,623 | -118,811,408 |
| （分配準備積立金） | 26,311 | 10,866 |
| 元本等合計 | 238,276,749 | 251,149,964 |
| 純資産の部合計 | 238,276,749 | 251,149,964 |
| 負債・純資産合計 | 239,180,068 | 254,234,723 |
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