ダイワ上場投信・TOPIX-17鉄鋼・非鉄（1640）の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月13日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年7月21日-平成30年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月20日 | 2018年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,686,255 | 2,890,855 |
| 株式 | 250,488,000 | 291,396,650 |
| 未収入金 | 58,168 | 106,684 |
| 未収配当金 | 2,300 | 17,000 |
| 流動資産計 | 254,234,723 | 294,411,189 |
| 資産の部合計 | 254,234,723 | 294,411,189 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 37,600 | 94,900 |
| 未払収益分配金 | 2,755,020 | 2,020,348 |
| 未払受託者報酬 | 64,021 | 73,134 |
| 未払委託者報酬 | 166,557 | 190,219 |
| 未払利息 | － | 3 |
| その他未払費用 | 61,561 | 40,442 |
| 流動負債計 | 3,084,759 | 2,419,046 |
| 負債の部合計 | 3,084,759 | 2,419,046 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 369,961,372 | 369,961,372 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -118,811,408 | -77,969,229 |
| （分配準備積立金） | 10,866 | 5,917 |
| 元本等合計 | 251,149,964 | 291,992,143 |
| 純資産の部合計 | 251,149,964 | 291,992,143 |
| 負債・純資産合計 | 254,234,723 | 294,411,189 |
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