1640 ダイワ上場投信・TOPIX-17鉄鋼・非鉄

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ダイワ上場投信・TOPIX-17鉄鋼・非鉄（1640）の貸借対照表

【提出】

2018年10月12日 9:25

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年1月21日-平成30年7月20日)

【閲覧】

損益
貸借

個別決算

前期
次期
貸借対照表（円）
勘定科目	2018年1月20日	2018年7月20日
Assets
Current assets
Money held in trust-CA-FND	－	1,741,200
Call loans-CA-FND	2,890,855	3,858,143
Stocks-CA-FND	291,396,650	223,883,150
Derivative evaluation account-CA-FND	－	56,392
Accounts receivable	106,684	－
Accrued dividend receivable-CA-FND	17,000	16,800
Total current assets	294,411,189	229,555,685
Total assets	294,411,189	229,555,685
Liabilities
Current liabilities
Advances received	94,900	13,000
Accounts payable	－	65,432
Unpaid dividends-CL-FND	2,020,348	3,694,968
Trustee fee payable-CL-FND	73,134	67,356
Investment trust management fee payable-CL-FND	190,219	175,202
Accrued interest expenses-CL-FND	3	－
Other accrued expenses-CL-FND	40,442	70,843
Total current liabilities	2,419,046	4,086,801
Total liabilities	2,419,046	4,086,801
Net assets
Principal and other-FND
Principal-FND	369,961,372	369,961,372
Surplus-FND
Balance at end of current period	-77,969,229	-144,492,488
Reserve for distribution-FND	5,917	2,275
Total principal and other	291,992,143	225,468,884
Total net assets	291,992,143	225,468,884
Total liabilities and net assets	294,411,189	229,555,685

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