ダイワ上場投信・TOPIX-17鉄鋼・非鉄（1640）の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月12日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年7月21日-平成31年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月20日 | 2019年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,741,200 | 30,790 |
| コール・ローン | 3,858,143 | 3,650,340 |
| 株式 | 223,883,150 | 199,445,118 |
| 派生商品評価勘定 | 56,392 | － |
| 未収配当金 | 16,800 | 32,200 |
| 前払金 | － | 125,000 |
| 流動資産計 | 229,555,685 | 203,283,448 |
| 資産の部合計 | 229,555,685 | 203,283,448 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 13,000 | － |
| 未払金 | 65,432 | 87,432 |
| 未払収益分配金 | 3,694,968 | 2,798,236 |
| 未払受託者報酬 | 67,356 | 60,289 |
| 未払委託者報酬 | 175,202 | 156,819 |
| 未払利息 | － | 16 |
| その他未払費用 | 70,843 | 33,328 |
| 流動負債計 | 4,086,801 | 3,136,120 |
| 負債の部合計 | 4,086,801 | 3,136,120 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 369,961,372 | 369,961,372 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -144,492,488 | -169,814,044 |
| （分配準備積立金） | 2,275 | 10,408 |
| 元本等合計 | 225,468,884 | 200,147,328 |
| 純資産の部合計 | 225,468,884 | 200,147,328 |
| 負債・純資産合計 | 229,555,685 | 203,283,448 |
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