ダイワ上場投信・TOPIX-17鉄鋼・非鉄（1640）の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月11日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成31年1月21日-令和1年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月20日 | 2019年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 30,790 | － |
| コール・ローン | 3,650,340 | 4,185,358 |
| 株式 | 199,445,118 | 182,986,950 |
| 未収入金 | － | 11,568 |
| 未収配当金 | 32,200 | 33,600 |
| 前払金 | 125,000 | 44,500 |
| 流動資産計 | 203,283,448 | 187,261,976 |
| 資産の部合計 | 203,283,448 | 187,261,976 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 87,432 | － |
| 未払収益分配金 | 2,798,236 | 3,306,024 |
| 未払受託者報酬 | 60,289 | 52,714 |
| 未払委託者報酬 | 156,819 | 137,154 |
| 未払利息 | 16 | 8 |
| その他未払費用 | 33,328 | 56,736 |
| 流動負債計 | 3,136,120 | 3,552,636 |
| 負債の部合計 | 3,136,120 | 3,552,636 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 369,961,372 | 369,961,372 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -169,814,044 | -186,252,032 |
| （分配準備積立金） | 10,408 | 3,930 |
| 元本等合計 | 200,147,328 | 183,709,340 |
| 純資産の部合計 | 200,147,328 | 183,709,340 |
| 負債・純資産合計 | 203,283,448 | 187,261,976 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
