有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月21日 至 2016年7月20日 | 自 2016年7月21日 至 2017年1月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 5,683,775 | 5,080,050 |
| 受取利息 | 196 | － |
| 有価証券売買等損益 | 25,733,941 | 119,809,469 |
| 派生商品取引等損益 | 30,615 | 861,142 |
| その他収益 | 80 | 84 |
| 営業収益合計 | 31,448,607 | 125,750,745 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 176 | 810 |
| 受託者報酬 | 133,277 | 153,299 |
| 委託者報酬 | 346,553 | 398,674 |
| その他費用 | 74,479 | 85,692 |
| 営業費用合計 | 554,485 | 638,475 |
| 全事業営業利益 | 30,894,122 | 125,112,270 |
| 当期経常利益 | 30,894,122 | 125,112,270 |
| 四半期純利益 | 30,894,122 | 125,112,270 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 76,689,717 | 197,575,995 |
| 分配金 | 5,215,864 | 4,225,992 |