ダイワ上場投信・TOPIX-17機械（1641）の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月13日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月20日 | 2017年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,853,749 | 6,792,212 |
| 株式 | 508,318,250 | 626,502,150 |
| 派生商品評価勘定 | － | 119,584 |
| 未収入金 | 680,081 | 135,402 |
| 未収配当金 | 637,825 | 859,550 |
| 差入委託証拠金 | 184,500 | 330,000 |
| 流動資産計 | 514,674,405 | 634,738,898 |
| 資産の部合計 | 514,674,405 | 634,738,898 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 68,400 | 239,850 |
| 未払金 | 16,032 | － |
| 未払収益分配金 | 5,215,864 | 4,225,992 |
| 未払受託者報酬 | 133,277 | 153,299 |
| 未払委託者報酬 | 346,553 | 398,674 |
| その他未払費用 | 144,470 | 84,996 |
| 流動負債計 | 5,924,596 | 5,102,811 |
| 負債の部合計 | 5,924,596 | 5,102,811 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 432,060,092 | 432,060,092 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 76,689,717 | 197,575,995 |
| （分配準備積立金） | 651,780 | 867,447 |
| 元本等合計 | 508,749,809 | 629,636,087 |
| 純資産の部合計 | 508,749,809 | 629,636,087 |
| 負債・純資産合計 | 514,674,405 | 634,738,898 |
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