ダイワ上場投信・TOPIX-17機械（1641）の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月13日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月20日 | 2017年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,792,212 | 1,702,744 |
| 株式 | 626,502,150 | 679,217,050 |
| 派生商品評価勘定 | 119,584 | － |
| 未収入金 | 135,402 | 6,017,853 |
| 未収配当金 | 859,550 | 629,800 |
| 差入委託証拠金 | 330,000 | － |
| 流動資産計 | 634,738,898 | 687,567,447 |
| 資産の部合計 | 634,738,898 | 687,567,447 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 239,850 | － |
| 未払収益分配金 | 4,225,992 | 6,205,736 |
| 未払受託者報酬 | 153,299 | 173,507 |
| 未払委託者報酬 | 398,674 | 451,195 |
| その他未払費用 | 84,996 | 166,734 |
| 流動負債計 | 5,102,811 | 6,997,172 |
| 負債の部合計 | 5,102,811 | 6,997,172 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 432,060,092 | 432,060,092 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 197,575,995 | 248,510,183 |
| （分配準備積立金） | 867,447 | 638,964 |
| 元本等合計 | 629,636,087 | 680,570,275 |
| 純資産の部合計 | 629,636,087 | 680,570,275 |
| 負債・純資産合計 | 634,738,898 | 687,567,447 |
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