ダイワ上場投信・TOPIX-17機械（1641）の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月13日 9:51
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年7月21日-平成30年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月20日 | 2018年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,702,744 | 1,541,075 |
| 株式 | 679,217,050 | 874,729,100 |
| 未収入金 | 6,017,853 | － |
| 未収配当金 | 629,800 | 1,172,700 |
| 流動資産計 | 687,567,447 | 877,442,875 |
| 資産の部合計 | 687,567,447 | 877,442,875 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,205,736 | 5,977,304 |
| 未払受託者報酬 | 173,507 | 203,655 |
| 未払委託者報酬 | 451,195 | 529,579 |
| 未払利息 | － | 2 |
| その他未払費用 | 166,734 | 112,955 |
| 流動負債計 | 6,997,172 | 6,823,495 |
| 負債の部合計 | 6,997,172 | 6,823,495 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 432,060,092 | 432,060,092 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 248,510,183 | 438,559,288 |
| （分配準備積立金） | 638,964 | 14,182 |
| 元本等合計 | 680,570,275 | 870,619,380 |
| 純資産の部合計 | 680,570,275 | 870,619,380 |
| 負債・純資産合計 | 687,567,447 | 877,442,875 |
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