ダイワ上場投信・TOPIX-17機械（1641）の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月12日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年1月21日-平成30年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月20日 | 2018年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 2,207,689 |
| コール・ローン | 1,541,075 | 4,891,787 |
| 株式 | 874,729,100 | 695,136,500 |
| 未収入金 | － | 1,218,827 |
| 未収配当金 | 1,172,700 | 995,050 |
| 前払金 | － | 75,200 |
| 流動資産計 | 877,442,875 | 704,525,053 |
| 資産の部合計 | 877,442,875 | 704,525,053 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 23,408 |
| 未払金 | － | 80,548 |
| 未払収益分配金 | 5,977,304 | 6,396,096 |
| 未払受託者報酬 | 203,655 | 201,963 |
| 未払委託者報酬 | 529,579 | 525,217 |
| 未払利息 | 2 | － |
| その他未払費用 | 112,955 | 205,727 |
| 流動負債計 | 6,823,495 | 7,432,959 |
| 負債の部合計 | 6,823,495 | 7,432,959 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 432,060,092 | 432,060,092 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 438,559,288 | 265,032,002 |
| （分配準備積立金） | 14,182 | 12,983 |
| 元本等合計 | 870,619,380 | 697,092,094 |
| 純資産の部合計 | 870,619,380 | 697,092,094 |
| 負債・純資産合計 | 877,442,875 | 704,525,053 |
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