ダイワ上場投信・TOPIX-17機械（1641）の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月12日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年7月21日-平成31年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月20日 | 2019年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,207,689 | 61,429 |
| コール・ローン | 4,891,787 | 7,282,799 |
| 株式 | 695,136,500 | 613,898,500 |
| 派生商品評価勘定 | － | 141,642 |
| 未収入金 | 1,218,827 | － |
| 未収配当金 | 995,050 | 1,419,250 |
| 前払金 | 75,200 | 12,650 |
| 流動資産計 | 704,525,053 | 622,816,270 |
| 資産の部合計 | 704,525,053 | 622,816,270 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 23,408 | － |
| 未払金 | 80,548 | 59,764 |
| 未払収益分配金 | 6,396,096 | 6,091,520 |
| 未払受託者報酬 | 201,963 | 182,384 |
| 未払委託者報酬 | 525,217 | 474,273 |
| 未払利息 | － | 34 |
| その他未払費用 | 205,727 | 101,126 |
| 流動負債計 | 7,432,959 | 6,909,101 |
| 負債の部合計 | 7,432,959 | 6,909,101 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 432,060,092 | 432,060,092 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 265,032,002 | 183,847,077 |
| （分配準備積立金） | 12,983 | 15,093 |
| 元本等合計 | 697,092,094 | 615,907,169 |
| 純資産の部合計 | 697,092,094 | 615,907,169 |
| 負債・純資産合計 | 704,525,053 | 622,816,270 |
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