ダイワ上場投信・TOPIX-17機械（1641）の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月11日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成31年1月21日-令和1年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月20日 | 2019年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 61,429 | － |
| コール・ローン | 7,282,799 | 7,556,536 |
| 株式 | 613,898,500 | 633,551,600 |
| 派生商品評価勘定 | 141,642 | － |
| 未収入金 | － | 26,420 |
| 未収配当金 | 1,419,250 | 1,073,300 |
| 前払金 | 12,650 | 114,500 |
| 流動資産計 | 622,816,270 | 642,322,356 |
| 資産の部合計 | 622,816,270 | 642,322,356 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 59,764 | － |
| 未払収益分配金 | 6,091,520 | 7,195,608 |
| 未払受託者報酬 | 182,384 | 170,654 |
| 未払委託者報酬 | 474,273 | 443,754 |
| 未払利息 | 34 | 15 |
| その他未払費用 | 101,126 | 178,316 |
| 流動負債計 | 6,909,101 | 7,988,347 |
| 負債の部合計 | 6,909,101 | 7,988,347 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 432,060,092 | 432,060,092 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 183,847,077 | 202,273,917 |
| （分配準備積立金） | 15,093 | 17,577 |
| 元本等合計 | 615,907,169 | 634,334,009 |
| 純資産の部合計 | 615,907,169 | 634,334,009 |
| 負債・純資産合計 | 622,816,270 | 642,322,356 |
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