有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成31年1月21日-令和1年7月20日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月21日 至 2019年1月20日 | 自 2019年1月21日 至 2019年7月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 6,853,875 | 7,909,000 |
| 有価証券売買等損益 | -80,413,591 | 18,547,074 |
| 派生商品取引等損益 | -773,444 | -122,718 |
| その他収益 | 66 | 58 |
| 営業収益合計 | -74,333,094 | 26,333,414 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,403 | 1,122 |
| 受託者報酬 | 182,384 | 170,654 |
| 委託者報酬 | 474,273 | 443,754 |
| その他費用 | 102,251 | 95,436 |
| 営業費用合計 | 760,311 | 710,966 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -75,093,405 | 25,622,448 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -75,093,405 | 25,622,448 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -75,093,405 | 25,622,448 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 183,847,077 | 202,273,917 |
| 分配金 | 6,091,520 | 7,195,608 |