有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年7月21日-平成31年1月20日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月21日 至 2018年7月20日 | 自 2018年7月21日 至 2019年1月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 7,235,990 | 6,853,875 |
| 有価証券売買等損益 | -173,641,601 | -80,413,591 |
| 派生商品取引等損益 | 115,514 | -773,444 |
| その他収益 | 61 | 66 |
| 営業収益合計 | -166,290,036 | -74,333,094 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 828 | 1,403 |
| 受託者報酬 | 201,963 | 182,384 |
| 委託者報酬 | 525,217 | 474,273 |
| その他費用 | 113,146 | 102,251 |
| 営業費用合計 | 841,154 | 760,311 |
| 全事業営業損失（△） | -167,131,190 | -75,093,405 |
| 当期経常損失（△） | -167,131,190 | -75,093,405 |
| 四半期純損失（△） | -167,131,190 | -75,093,405 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 265,032,002 | 183,847,077 |
| 分配金 | 6,396,096 | 6,091,520 |