有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年1月21日-平成30年7月20日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月21日 至 2018年1月20日 | 自 2018年1月21日 至 2018年7月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 6,200,200 | 7,235,990 |
| 有価証券売買等損益 | 190,360,251 | -173,641,601 |
| 派生商品取引等損益 | 313,636 | 115,514 |
| その他収益 | 78 | 61 |
| 営業収益合計 | 196,874,165 | -166,290,036 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 637 | 828 |
| 受託者報酬 | 203,655 | 201,963 |
| 委託者報酬 | 529,579 | 525,217 |
| その他費用 | 113,885 | 113,146 |
| 営業費用合計 | 847,756 | 841,154 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 196,026,409 | -167,131,190 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 196,026,409 | -167,131,190 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 196,026,409 | -167,131,190 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 438,559,288 | 265,032,002 |
| 分配金 | 5,977,304 | 6,396,096 |