有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年7月21日-平成30年1月20日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月21日 至 2017年7月20日 | 自 2017年7月21日 至 2018年1月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 6,699,700 | 6,200,200 |
| 有価証券売買等損益 | 50,845,299 | 190,360,251 |
| 派生商品取引等損益 | 317,372 | 313,636 |
| その他収益 | 64 | 78 |
| 営業収益合計 | 57,862,435 | 196,874,165 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 811 | 637 |
| 受託者報酬 | 173,507 | 203,655 |
| 委託者報酬 | 451,195 | 529,579 |
| その他費用 | 96,998 | 113,885 |
| 営業費用合計 | 722,511 | 847,756 |
| 全事業営業利益 | 57,139,924 | 196,026,409 |
| 当期経常利益 | 57,139,924 | 196,026,409 |
| 四半期純利益 | 57,139,924 | 196,026,409 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 248,510,183 | 438,559,288 |
| 分配金 | 6,205,736 | 5,977,304 |