ダイワ上場投信・TOPIX-17機械（1641）の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月13日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月20日 | 2016年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,901,915 | 4,853,749 |
| 株式 | 482,294,200 | 508,318,250 |
| 未収入金 | － | 680,081 |
| 未収配当金 | 728,250 | 637,825 |
| 前払金 | 414,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 193,500 | 184,500 |
| 流動資産計 | 488,531,865 | 514,674,405 |
| 資産の部合計 | 488,531,865 | 514,674,405 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | － | 68,400 |
| 未払金 | 574,712 | 16,032 |
| 未払収益分配金 | 4,245,028 | 5,215,864 |
| 未払受託者報酬 | 154,218 | 133,277 |
| 未払委託者報酬 | 401,040 | 346,553 |
| その他未払費用 | 85,316 | 144,470 |
| 流動負債計 | 5,460,314 | 5,924,596 |
| 負債の部合計 | 5,460,314 | 5,924,596 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 432,060,092 | 432,060,092 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 51,011,459 | 76,689,717 |
| （分配準備積立金） | 738,078 | 651,780 |
| 元本等合計 | 483,071,551 | 508,749,809 |
| 純資産の部合計 | 483,071,551 | 508,749,809 |
| 負債・純資産合計 | 488,531,865 | 514,674,405 |
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