ダイワ上場投信・TOPIX-17機械（1641）の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月13日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年7月21日-平成28年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月20日 | 2016年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,287,203 | 4,901,915 |
| 株式 | 641,928,000 | 482,294,200 |
| 未収配当金 | 148,600 | 728,250 |
| 未収利息 | 30 | － |
| 前払金 | － | 414,000 |
| 差入委託証拠金 | － | 193,500 |
| 流動資産計 | 648,363,833 | 488,531,865 |
| 資産の部合計 | 648,363,833 | 488,531,865 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 574,712 |
| 未払収益分配金 | 5,025,504 | 4,245,028 |
| 未払受託者報酬 | 171,224 | 154,218 |
| 未払委託者報酬 | 445,281 | 401,040 |
| その他未払費用 | 166,433 | 85,316 |
| 流動負債計 | 5,808,442 | 5,460,314 |
| 負債の部合計 | 5,808,442 | 5,460,314 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 432,060,092 | 432,060,092 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 210,495,299 | 51,011,459 |
| （分配準備積立金） | 162,787 | 738,078 |
| 元本等合計 | 642,555,391 | 483,071,551 |
| 純資産の部合計 | 642,555,391 | 483,071,551 |
| 負債・純資産合計 | 648,363,833 | 488,531,865 |
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