有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年7月21日-平成28年1月20日)
個別決算
勘定科目 | 自 2015年1月21日 至 2015年7月20日 | 自 2015年7月21日 至 2016年1月20日 |
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損益 及び剰余金計算書 | ||
営業収益 | ||
受取配当金 | 5,671,600 | 5,461,000 |
受取利息 | 669 | 720 |
有価証券売買等損益 | 49,797,184 | -159,484,419 |
派生商品取引等損益 | - | -574,712 |
その他収益 | 74 | 49 |
営業収益合計 | 55,469,527 | -154,597,362 |
営業費用 | ||
受託者報酬 | 171,224 | 154,218 |
委託者報酬 | 445,281 | 401,040 |
その他費用 | 95,744 | 86,192 |
営業費用合計 | 712,249 | 641,450 |
営業利益又は営業損失(△) | 54,757,278 | -155,238,812 |
経常利益又は経常損失(△) | 54,757,278 | -155,238,812 |
当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正前) | 54,757,278 | -155,238,812 |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 210,495,299 | 51,011,459 |
分配金 | 5,025,504 | 4,245,028 |