有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年7月21日-平成28年1月20日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月21日 至 2015年7月20日 | 自 2015年7月21日 至 2016年1月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 5,671,600 | 5,461,000 |
| 受取利息 | 669 | 720 |
| 有価証券売買等損益 | 49,797,184 | -159,484,419 |
| 派生商品取引等損益 | － | -574,712 |
| その他収益 | 74 | 49 |
| 営業収益合計 | 55,469,527 | -154,597,362 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 171,224 | 154,218 |
| 委託者報酬 | 445,281 | 401,040 |
| その他費用 | 95,744 | 86,192 |
| 営業費用合計 | 712,249 | 641,450 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 54,757,278 | -155,238,812 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 54,757,278 | -155,238,812 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | 54,757,278 | -155,238,812 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 210,495,299 | 51,011,459 |
| 分配金 | 5,025,504 | 4,245,028 |