有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年1月21日-平成27年7月20日)

【提出】
2015年10月13日 9:17
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年1月21日-平成27年7月20日)
【閲覧】

個別決算

損益計算書(円)
勘定科目自 2014年7月21日
至 2015年1月20日
自 2015年1月21日
至 2015年7月20日
損益
及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金4,286,6505,671,600
受取利息733669
有価証券売買等損益58,531,01649,797,184
その他収益774
営業収益合計62,818,40655,469,527
営業費用
受託者報酬155,414171,224
委託者報酬404,156445,281
その他費用86,87595,744
営業費用合計646,445712,249
全事業営業利益62,171,96154,757,278
当期経常利益62,171,96154,757,278
当年度純利益62,171,96154,757,278
中間剰余金又は中間欠損金(△)160,763,525210,495,299
分配金3,483,5885,025,504