有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年1月21日-平成27年7月20日)
個別決算
勘定科目 | 自 2014年7月21日 至 2015年1月20日 | 自 2015年1月21日 至 2015年7月20日 |
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損益 及び剰余金計算書 | ||
営業収益 | ||
受取配当金 | 4,286,650 | 5,671,600 |
受取利息 | 733 | 669 |
有価証券売買等損益 | 58,531,016 | 49,797,184 |
その他収益 | 7 | 74 |
営業収益合計 | 62,818,406 | 55,469,527 |
営業費用 | ||
受託者報酬 | 155,414 | 171,224 |
委託者報酬 | 404,156 | 445,281 |
その他費用 | 86,875 | 95,744 |
営業費用合計 | 646,445 | 712,249 |
全事業営業利益 | 62,171,961 | 54,757,278 |
当期経常利益 | 62,171,961 | 54,757,278 |
当年度純利益 | 62,171,961 | 54,757,278 |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 160,763,525 | 210,495,299 |
分配金 | 3,483,588 | 5,025,504 |