有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年7月21日-平成27年1月20日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月21日 至 2014年7月20日 | 自 2014年7月21日 至 2015年1月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 4,656,725 | 4,286,650 |
| 受取利息 | 565 | 733 |
| 有価証券売買等損益 | -25,794,796 | 58,531,016 |
| その他収益 | － | 7 |
| 営業収益合計 | -21,137,506 | 62,818,406 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 135,142 | 155,414 |
| 委託者報酬 | 351,459 | 404,156 |
| その他費用 | 75,674 | 86,875 |
| 営業費用合計 | 562,275 | 646,445 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -21,699,781 | 62,171,961 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -21,699,781 | 62,171,961 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | -21,699,781 | 62,171,961 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 102,075,152 | 160,763,525 |
| 分配金 | 4,206,956 | 3,483,588 |