ダイワ上場投信・TOPIX-17機械（1641）の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月13日 10:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年7月21日-平成27年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月20日 | 2015年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,851,631 | 5,540,024 |
| 株式 | 532,950,200 | 591,202,250 |
| 未収入金 | 2,939,677 | － |
| 未収配当金 | 68,025 | 210,650 |
| 未収利息 | 12 | － |
| 流動資産計 | 539,809,545 | 596,952,924 |
| 資産の部合計 | 539,809,545 | 596,952,924 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 844,737 | － |
| 未払収益分配金 | 4,206,956 | 3,483,588 |
| 未払受託者報酬 | 135,142 | 155,414 |
| 未払委託者報酬 | 351,459 | 404,156 |
| その他未払費用 | 136,007 | 86,149 |
| 流動負債計 | 5,674,301 | 4,129,307 |
| 負債の部合計 | 5,674,301 | 4,129,307 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 432,060,092 | 432,060,092 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 102,075,152 | 160,763,525 |
| （分配準備積立金） | 70,840 | 228,197 |
| 元本等合計 | 534,135,244 | 592,823,617 |
| 純資産の部合計 | 534,135,244 | 592,823,617 |
| 負債・純資産合計 | 539,809,545 | 596,952,924 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
