ダイワ上場投信・TOPIX-17機械（1641）の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月10日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年1月21日-平成26年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月20日 | 2014年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,305,004 | 3,851,631 |
| 株式 | 558,878,100 | 532,950,200 |
| 未収入金 | － | 2,939,677 |
| 未収配当金 | 170,500 | 68,025 |
| 未収利息 | － | 12 |
| 流動資産計 | 563,353,604 | 539,809,545 |
| 資産の部合計 | 563,353,604 | 539,809,545 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 844,737 |
| 未払収益分配金 | 2,760,220 | 4,206,956 |
| 未払受託者報酬 | 132,724 | 135,142 |
| 未払委託者報酬 | 345,166 | 351,459 |
| その他未払費用 | 73,513 | 136,007 |
| 流動負債計 | 3,311,623 | 5,674,301 |
| 負債の部合計 | 3,311,623 | 5,674,301 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 432,060,092 | 432,060,092 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 127,981,889 | 102,075,152 |
| （分配準備積立金） | 182,781 | 70,840 |
| 元本等合計 | 560,041,981 | 534,135,244 |
| 純資産の部合計 | 560,041,981 | 534,135,244 |
| 負債・純資産合計 | 563,353,604 | 539,809,545 |
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