ダイワ上場投信・TOPIX-17機械（1641）の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年4月11日 9:49
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年7月21日-平成26年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月20日 | 2014年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,312,299 | 4,305,004 |
| 株式 | 491,824,000 | 558,878,100 |
| 未収配当金 | 55,900 | 170,500 |
| 未収利息 | 8 | － |
| 流動資産計 | 496,192,207 | 563,353,604 |
| 資産の部合計 | 496,192,207 | 563,353,604 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,331,300 | 2,760,220 |
| 未払受託者報酬 | 115,161 | 132,724 |
| 未払委託者報酬 | 299,477 | 345,166 |
| その他未払費用 | 100,566 | 73,513 |
| 流動負債計 | 3,846,504 | 3,311,623 |
| 負債の部合計 | 3,846,504 | 3,311,623 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 432,060,092 | 432,060,092 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 60,285,611 | 127,981,889 |
| （分配準備積立金） | 73,103 | 182,781 |
| 元本等合計 | 492,345,703 | 560,041,981 |
| 純資産の部合計 | 492,345,703 | 560,041,981 |
| 負債・純資産合計 | 496,192,207 | 563,353,604 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
