有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年1月21日-平成25年7月20日)
- 【提出】
- 2013年10月11日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年1月21日-平成25年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2013年1月20日 | 2013年7月20日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 3,535,605 | 4,312,299 |
株式 | 376,209,400 | 491,824,000 |
未収配当金 | 137,375 | 55,900 |
未収利息 | 18 | 8 |
流動資産合計 | 379,882,398 | 496,192,207 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 379,882,398 | 496,192,207 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 2,569,860 | 3,331,300 |
未払受託者報酬 | 79,732 | 115,161 |
未払委託者報酬 | 207,343 | 299,477 |
その他未払費用 | 44,107 | 100,566 |
流動負債合計 | 2,901,042 | 3,846,504 |
固定負債 | | |
負債合計 | 2,901,042 | 3,846,504 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 432,060,092 | 432,060,092 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -55,078,736 | 60,285,611 |
(分配準備積立金) | 144,707 | 73,103 |
元本等合計 | 376,981,356 | 492,345,703 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 376,981,356 | 492,345,703 |
負債純資産合計 | 379,882,398 | 496,192,207 |