ダイワ上場投信・TOPIX-17機械（1641）の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年10月11日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年1月21日-平成25年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年1月20日 | 2013年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,535,605 | 4,312,299 |
| 株式 | 376,209,400 | 491,824,000 |
| 未収配当金 | 137,375 | 55,900 |
| 未収利息 | 18 | 8 |
| 流動資産合計 | 379,882,398 | 496,192,207 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 379,882,398 | 496,192,207 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,569,860 | 3,331,300 |
| 未払受託者報酬 | 79,732 | 115,161 |
| 未払委託者報酬 | 207,343 | 299,477 |
| その他未払費用 | 44,107 | 100,566 |
| 流動負債合計 | 2,901,042 | 3,846,504 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,901,042 | 3,846,504 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 432,060,092 | 432,060,092 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -55,078,736 | 60,285,611 |
| （分配準備積立金） | 144,707 | 73,103 |
| 元本等合計 | 376,981,356 | 492,345,703 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 376,981,356 | 492,345,703 |
| 負債純資産合計 | 379,882,398 | 496,192,207 |
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