ダイワ上場投信・TOPIX-17機械（1641）の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年4月12日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成24年7月21日-平成25年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年7月20日 | 2013年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,902,624 | 3,535,605 |
| 株式 | 282,125,000 | 376,209,400 |
| 未収配当金 | 57,775 | 137,375 |
| 未収利息 | － | 18 |
| 流動資産合計 | 286,085,399 | 379,882,398 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 286,085,399 | 379,882,398 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,255,156 | 2,569,860 |
| 未払受託者報酬 | 83,600 | 79,732 |
| 未払委託者報酬 | 217,474 | 207,343 |
| その他未払費用 | 177,170 | 44,107 |
| 流動負債合計 | 3,733,400 | 2,901,042 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,733,400 | 2,901,042 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 432,060,092 | 432,060,092 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -149,708,093 | -55,078,736 |
| （分配準備積立金） | 69,655 | 144,707 |
| 元本等合計 | 282,351,999 | 376,981,356 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 282,351,999 | 376,981,356 |
| 負債純資産合計 | 286,085,399 | 379,882,398 |
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