ダイワ上場投信・TOPIX-17機械（1641）の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年10月12日 10:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成24年1月21日-平成24年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年1月20日 | 2012年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,471,347 | 3,902,624 |
| 株式 | 313,930,900 | 282,125,000 |
| 未収配当金 | 151,650 | 57,775 |
| 流動資産合計 | 317,553,897 | 286,085,399 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 317,553,897 | 286,085,399 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,227,212 | 3,255,156 |
| 未払受託者報酬 | 104,387 | 83,600 |
| 未払委託者報酬 | 271,497 | 217,474 |
| その他未払費用 | 140,853 | 177,170 |
| 流動負債合計 | 2,743,949 | 3,733,400 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,743,949 | 3,733,400 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 432,060,092 | 432,060,092 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -117,250,144 | -149,708,093 |
| （分配準備積立金） | 165,812 | 69,655 |
| 元本等合計 | 314,809,948 | 282,351,999 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 314,809,948 | 282,351,999 |
| 負債純資産合計 | 317,553,897 | 286,085,399 |
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