有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成23年7月21日-平成24年1月20日)
- 【提出】
- 2012年4月13日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成23年7月21日-平成24年1月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年7月20日 | 2012年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,357,596 | 3,471,347 |
| 株式 | 748,797,300 | 313,930,900 |
| 未収配当金 | 96,200 | 151,650 |
| 流動資産合計 | 759,251,096 | 317,553,897 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 759,251,096 | 317,553,897 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,243,670 | 2,227,212 |
| 未払受託者報酬 | 297,487 | 104,387 |
| 未払委託者報酬 | 867,962 | 271,497 |
| その他未払費用 | 1,066,902 | 140,853 |
| 流動負債合計 | 7,476,021 | 2,743,949 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 7,476,021 | 2,743,949 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 881,596,874 | 432,060,092 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -129,821,799 | -117,250,144 |
| （分配準備積立金） | 109,207 | 165,812 |
| 元本等合計 | 751,775,075 | 314,809,948 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 751,775,075 | 314,809,948 |
| 負債純資産合計 | 759,251,096 | 317,553,897 |
