有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成23年1月21日-平成23年7月20日)
- 【提出】
- 2011年10月13日 10:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成23年1月21日-平成23年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2011年1月20日 | 2011年7月20日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 13,966,674 | 10,357,596 |
株式 | 1,508,079,600 | 748,797,300 |
未収配当金 | 500,325 | 96,200 |
流動資産合計 | 1,522,546,599 | 759,251,096 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 1,522,546,599 | 759,251,096 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 6,883,536 | 5,243,670 |
未払受託者報酬 | 492,278 | 297,487 |
未払委託者報酬 | 1,476,933 | 867,962 |
その他未払費用 | 558,504 | 1,066,902 |
流動負債合計 | 9,411,251 | 7,476,021 |
固定負債 | | |
負債合計 | 9,411,251 | 7,476,021 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,775,404,734 | 881,596,874 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -262,269,386 | -129,821,799 |
(分配準備積立金) | 530,813 | 109,207 |
元本等合計 | 1,513,135,348 | 751,775,075 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 1,513,135,348 | 751,775,075 |
負債純資産合計 | 1,522,546,599 | 759,251,096 |