有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成23年1月21日-平成23年7月20日)

【提出】
2011年10月13日 10:38
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成23年1月21日-平成23年7月20日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2011年1月20日2011年7月20日
資産の部
流動資産
コール・ローン13,966,67410,357,596
株式1,508,079,600748,797,300
未収配当金500,32596,200
流動資産合計1,522,546,599759,251,096
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計1,522,546,599759,251,096
負債の部
流動負債
未払収益分配金6,883,5365,243,670
未払受託者報酬492,278297,487
未払委託者報酬1,476,933867,962
その他未払費用558,5041,066,902
流動負債合計9,411,2517,476,021
固定負債
負債合計9,411,2517,476,021
純資産の部
元本等
元本1,775,404,734881,596,874
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-262,269,386-129,821,799
(分配準備積立金)530,813109,207
元本等合計1,513,135,348751,775,075
評価・換算差額等
純資産合計1,513,135,348751,775,075
負債純資産合計1,522,546,599759,251,096