ダイワ上場投信・TOPIX-17機械（1641）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年1月20日 | 2011年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,966,674 | 10,357,596 |
| 株式 | 1,508,079,600 | 748,797,300 |
| 未収配当金 | 500,325 | 96,200 |
| 流動資産合計 | 1,522,546,599 | 759,251,096 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,522,546,599 | 759,251,096 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,883,536 | 5,243,670 |
| 未払受託者報酬 | 492,278 | 297,487 |
| 未払委託者報酬 | 1,476,933 | 867,962 |
| その他未払費用 | 558,504 | 1,066,902 |
| 流動負債合計 | 9,411,251 | 7,476,021 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 9,411,251 | 7,476,021 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,775,404,734 | 881,596,874 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -262,269,386 | -129,821,799 |
| （分配準備積立金） | 530,813 | 109,207 |
| 元本等合計 | 1,513,135,348 | 751,775,075 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,513,135,348 | 751,775,075 |
| 負債純資産合計 | 1,522,546,599 | 759,251,096 |
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