有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成22年7月21日-平成23年1月20日)
- 【提出】
- 2011年4月13日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成22年7月21日-平成23年1月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年7月20日 | 2011年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,145,898 | 13,966,674 |
| 株式 | 1,244,143,400 | 1,508,079,600 |
| 未収配当金 | 166,050 | 500,325 |
| 流動資産合計 | 1,257,455,348 | 1,522,546,599 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,257,455,348 | 1,522,546,599 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,961,758 | 6,883,536 |
| 未払受託者報酬 | 495,963 | 492,278 |
| 未払委託者報酬 | 1,487,980 | 1,476,933 |
| その他未払費用 | 1,079,326 | 558,504 |
| 流動負債合計 | 10,025,027 | 9,411,251 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 10,025,027 | 9,411,251 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,775,404,734 | 1,775,404,734 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -527,974,413 | -262,269,386 |
| （分配準備積立金） | 198,186 | 530,813 |
| 元本等合計 | 1,247,430,321 | 1,513,135,348 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,247,430,321 | 1,513,135,348 |
| 負債純資産合計 | 1,257,455,348 | 1,522,546,599 |
