ダイワ上場投信・TOPIX-17機械（1641）の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年10月13日 11:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成22年1月21日-平成22年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年1月20日 | 2010年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,384,599 | 13,145,898 |
| 株式 | 1,402,818,900 | 1,244,143,400 |
| 未収配当金 | 350,400 | 166,050 |
| 流動資産合計 | 1,413,553,899 | 1,257,455,348 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,413,553,899 | 1,257,455,348 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,162,652 | 6,961,758 |
| 未払受託者報酬 | 492,168 | 495,963 |
| 未払委託者報酬 | 1,476,607 | 1,487,980 |
| その他未払費用 | 558,503 | 1,079,326 |
| 流動負債合計 | 7,689,930 | 10,025,027 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 7,689,930 | 10,025,027 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,775,404,734 | 1,775,404,734 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -369,540,765 | -527,974,413 |
| （分配準備積立金） | 356,627 | 198,186 |
| 元本等合計 | 1,405,863,969 | 1,247,430,321 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,405,863,969 | 1,247,430,321 |
| 負債純資産合計 | 1,413,553,899 | 1,257,455,348 |
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