有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成21年7月21日-平成22年1月20日)
- 【提出】
- 2010年4月13日 15:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成21年7月21日-平成22年1月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年7月20日 | 2010年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,721,334 | 10,384,599 |
| 株式 | 1,201,199,000 | 1,402,818,900 |
| 未収配当金 | 163,300 | 350,400 |
| 未収利息 | 156 | － |
| 流動資産合計 | 1,216,083,790 | 1,413,553,899 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,216,083,790 | 1,413,553,899 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,543,084 | 5,162,652 |
| 未払受託者報酬 | 399,423 | 492,168 |
| 未払委託者報酬 | 1,198,386 | 1,476,607 |
| その他未払費用 | 1,072,437 | 558,503 |
| 流動負債合計 | 12,213,330 | 7,689,930 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 12,213,330 | 7,689,930 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,775,404,734 | 1,775,404,734 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -571,534,274 | -369,540,765 |
| （分配準備積立金） | 232,702 | 356,627 |
| 元本等合計 | 1,203,870,460 | 1,405,863,969 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,203,870,460 | 1,405,863,969 |
| 負債純資産合計 | 1,216,083,790 | 1,413,553,899 |
