ダイワ上場投信・TOPIX-17機械（1641）の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年10月13日 9:47
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成21年1月21日-平成21年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年1月20日 | 2009年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,449,052 | 14,721,334 |
| 株式 | 992,134,300 | 1,201,199,000 |
| 未収配当金 | 626,200 | 163,300 |
| 未収利息 | － | 156 |
| 流動資産合計 | 1,008,209,552 | 1,216,083,790 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,008,209,552 | 1,216,083,790 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,403,526 | 9,543,084 |
| 未払受託者報酬 | 460,263 | 399,423 |
| 未払委託者報酬 | 1,380,919 | 1,198,386 |
| その他未払費用 | 556,218 | 1,072,437 |
| 流動負債合計 | 12,800,926 | 12,213,330 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 12,800,926 | 12,213,330 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,775,404,734 | 1,775,404,734 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -779,996,108 | -571,534,274 |
| （分配準備積立金） | 629,132 | 232,702 |
| 元本等合計 | 995,408,626 | 1,203,870,460 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 995,408,626 | 1,203,870,460 |
| 負債純資産合計 | 1,008,209,552 | 1,216,083,790 |
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