有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成20年7月22日-平成21年1月20日)

【提出】
2009年4月13日 9:43
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成20年7月22日-平成21年1月20日)
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個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2009年1月20日
資産の部
流動資産
コール・ローン15,449,052
株式992,134,300
未収配当金626,200
流動資産合計1,008,209,552
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計1,008,209,552
負債の部
流動負債
未払収益分配金10,403,526
未払受託者報酬460,263
未払委託者報酬1,380,919
その他未払費用556,218
流動負債合計12,800,926
固定負債
負債合計12,800,926
純資産の部
元本等
元本1,775,404,734
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-779,996,108
(分配準備積立金)629,132
元本等合計995,408,626
評価・換算差額等
純資産合計995,408,626
負債純資産合計1,008,209,552