有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年7月21日-平成26年1月20日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月21日 至 2013年7月20日 | 自 2013年7月21日 至 2014年1月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 3,738,100 | 3,421,200 |
| 受取利息 | 573 | 745 |
| 有価証券売買等損益 | 115,435,951 | 67,586,600 |
| その他収益 | － | 6 |
| 営業収益合計 | 119,174,624 | 71,008,551 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 115,161 | 132,724 |
| 委託者報酬 | 299,477 | 345,166 |
| その他費用 | 64,339 | 74,163 |
| 営業費用合計 | 478,977 | 552,053 |
| 全事業営業利益 | 118,695,647 | 70,456,498 |
| 当期経常利益 | 118,695,647 | 70,456,498 |
| 当年度純利益 | 118,695,647 | 70,456,498 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 60,285,611 | 127,981,889 |
| 分配金 | 3,331,300 | 2,760,220 |