有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年7月21日-平成26年1月20日)

【提出】
2014年4月11日 9:49
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年7月21日-平成26年1月20日)
【閲覧】

個別決算

損益計算書(円)
勘定科目自 2013年1月21日
至 2013年7月20日
自 2013年7月21日
至 2014年1月20日
損益
及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金3,738,1003,421,200
受取利息573745
有価証券売買等損益115,435,95167,586,600
その他収益6
営業収益合計119,174,62471,008,551
営業費用
受託者報酬115,161132,724
委託者報酬299,477345,166
その他費用64,33974,163
営業費用合計478,977552,053
全事業営業利益118,695,64770,456,498
当期経常利益118,695,64770,456,498
当年度純利益118,695,64770,456,498
中間剰余金又は中間欠損金(△)60,285,611127,981,889
分配金3,331,3002,760,220